泰和科技网上路演沟通互动问答

　　山东泰和水处理科技股份有限公司董事长、总经理---程终发先生在答复网上出资者发问

　　山东泰和水处理科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监---姚娅女士在答复网上出资者发问

　　山东泰和水处理科技股份有限公司董事会秘书、副总经理---王家庚先生在答复网上出资者发问

　　中泰证券股份有限公司董事总经理、济南投行部行政担任人---曾丽萍女士在答复网上出资者发问

　　中泰证券股份有限公司保荐代表人 、总监---王飞先生在答复网上出资者发问

　　答 中泰证券 保荐代表人 、总监王飞：您好! 与财物相关的政府补助，确以为递延收益，依照所制作或购买的财物运用年限内依照合理、系统的办法分期计入损益; 与收益相关的政府补助，用于补偿企业往后期间的相关费用或丢失的，确以为递延收益，在承认相关费用或丢失的期间计入当期损益;用于补偿企业已产生的相关费用或丢失的，获得时直接计入当期损益。 与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益;与企业日常活动无关的政府补助计入运营外出入。 收到与方针性优惠告贷贴息相关的政府补助冲减相关告贷费用;获得告贷银行供应的方针性优惠利率告贷的，以实践收到的告贷金额作为告贷的入账价值，依照告贷本金和该方针性优惠利率核算相关告贷费用。 已承认的政府补助需求返还时，初始承认时冲减相关财物账面价值的，调整财物账面价值;存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。 谢谢!

　　问 出资者：请问2018年、2019年1-6月公司产能运用率较低和产值、销量下降原因?

　　答 中泰证券 董事总经理、济南投行部行政担任人曾丽萍：您好，原因：①25T燃煤锅炉检修使得公司暂时性停产。②为处理原HEDP出产线产能满负荷运转状况，着眼未来客户需求提早布局施行募投项目中的8万吨HEDP项目，HEDP产品产能添加较快，使得产能运用率呈现暂时性下降。③公司2017年度首要客户江海环保有限公司进行了事务转型，收买数量大幅下降。谢谢!

　　答 中泰证券 董事总经理、济南投行部行政担任人曾丽萍：您好，公司对环境维护的具体举动如下： (1)改进技能工艺水平 经过近六年的尽力，公司改动原有的间歇式单釜操作出产办法，自主成功研制了产品接连化制备工艺关键技能，完成产品的绿色组成。 (2)环保安排设置和环保处理准则查看 公司设置有安环部，由总经理直接领导，全面担任公司环境维护作业的处理、和谐、查看与辅导。公司树立施行性强的各项环保规章准则，并严厉执行。 (3)环保设备的处理、运转及维护查看 公司对废气、废水、噪声、固废办理设备进行定时查看，确保环保设备运转安稳、正常，完成各项污染物均合格排放。 (4)原辅材料和动力耗费 公司自主成功研制了产品接连化制备工艺关键技能，处于先进水平，出产质料、辅助材料和动力耗费下降。谢谢!

　　答 泰和科技 董事会秘书、副总经理王家庚 ：公司首要从事水处理药剂的研制、出产和出售，公司没有环保项目。 谢谢!

　　答 中泰证券 保荐代表人 、总监王飞：您好!公司选用人民币为记账本位币。 谢谢!

　　答 中泰证券 保荐代表人 、总监王飞：您好!公司在企业兼并中获得的财物和负债，依照兼并日在被兼并方财物、负债(包含终究操控方收买被兼并方而构成的商誉)在终究操控方兼并财务报表中的账面价值计量。在兼并中获得的净财物账面价值与付出的兼并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整本钱公积中的股本溢价，本钱公积中的股本溢价缺少冲减的，调整留存收益。 假如存在或有对价并需求承认估计负债或财物，该估计负债或财物金额与后续或有对价结算金额的差额，调整本钱公积(本钱溢价或股本溢价)，本钱公积缺少的，调整留存收益。 关于经过屡次买卖终究完成企业兼并的，归于一揽子买卖的，将各项买卖作为一项获得操控权的买卖进行管帐处理;不归于一揽子买卖的，在获得操控权日，长时刻股权出资初始出本钱钱，与到达兼并前的长时刻股权出资账面价值加上兼并日进一步获得股份新付出对价的账面价值之和的差额，调整本钱公积;本钱公积缺少冲减的，调整留存收益。关于兼并日之前持有的股权出资，因选用权益法核算或金融工具承认和计量准则核算而承认的其他归纳收益，暂不进行管帐处理，直至处置该项出资时选用与被出资单位直接处置相关财物或负债相同的根底进行管帐处理;因选用权益法核算而承认的被出资单位净财物中除净损益、其他归纳收益和赢利分配以外的一切者权益其他改变，暂不进行管帐处理，直至处置该项出资时转入当期损益。 谢谢!

　　答 中泰证券 董事总经理、济南投行部行政担任人曾丽萍：您好，2017年公司产品用电量下降，首要原因为：公司25t/h供汽锅炉运转后存在很多蒸汽余热余压，为防止动力糟蹋，公司设置一组发电机组及配套设备，完成蒸汽热能的梯级运用并到达节省动力耗费的意图。谢谢!

　　答 泰和科技 董事长、总经理程终发：公司产品有阻垢缓蚀剂、阻垢涣散剂、灭菌灭藻剂、螯合剂、粘泥剥离剂、清洗预膜剂、除氧剂、反浸透阻垢剂、清洗剂、灭菌剂等，可以满意多样化水处理化学药剂需求。公司产品首要包含3大系列，60余种，广泛运用于电力、石化、冶金、矿业、造纸等职业。

　　答 中泰证券 保荐代表人 、总监王飞：您好!公司独立董事自聘任以来均能勤勉尽责，两名独立董事均如期到会公司董事会。上述两名独立董事在董事会前审理董事会材料，董事会会议期间仔细审议各项计划，对计划中的具体内容提出相应质询，依照自己独立志愿对董事会计划进行表决，对表决成果和会议记载核对后签名。未产生独立董事对公司有关事项提出异议的状况。谢谢!

　　答 泰和科技 董事会秘书、副总经理王家庚：一)发行保荐书(附：发行人成长性专项定见)及发行保荐作业陈述; (二)发行人关于公司树立以来股本演化状况的阐明及其董事、监事、高档 处理人员的承确定见; (三)发行人控股股东、实践操控人对招股意向书的承确定见; (四)财务报表及审计陈述; (五)内部操控鉴证陈述; (六)经注册管帐师核验的非经常性损益明细表; (七)法令定见书及律师作业陈述; (八)公司章程(草案); (九)我国证监会核准本次发行的文件; (十)其他与本次发行有关的重要文件。谢谢!

　　答 泰和科技 董事会秘书、副总经理王家庚：陈述期内，公司主运营务毛利分别为21,383.69万元、29,379.46万元、40,803.53万元和17,339.79万元。公司首要产品对毛利奉献杰出，HEDP、乙酰氯、ATMP、1227、PBTCA、HPMA、DTPMP钠盐和PESA八大类产品算计完成的毛利占主运营务毛利总额的比率分别为70.34%、75.74%、79.67%和72.15%。公司首要产品优势杰出，奉献的毛利总额均坚持在较高水平。公司产品种类较多，除首要产品外，其他各类产品奉献的毛利相对较为涣散谢谢!

　　问 出资者：公司本身的环保和排污处理每年投入多少钱?在排放方面是否严厉合格?

　　答 泰和科技 董事长、总经理程终发：2016-2019年6月，公司环保开销分别为1,196.16万元、1,338.20万元、1,640.81万元和902.09万元。公司环境维护作业由总经理直接领导，树立了环境维护职责制，确保环境维护职责执行到人，拟定了环境维护设备运转处理准则、抛弃危险化学品处理准则等多项规章准则，确保环保设备运转及抛弃危险化学品有章可循，完成标准化运作。公司出资建成了工艺尾气、锅炉废气处理设备，完成合格排放;建成了工程废水处理循环系统，污水经处理合格后悉数回用，不外排，完成废水零排放。公司定时对各项环保设备进行查看维护，陈述期内环保设备运转安稳、正常。公司污水站外排口和锅炉烟气排放口设备在线监测设备，与环保部分联网传输实时监测数据，公司各项污染物排放总量在许可证规划之内。

　　答 泰和科技 董事长、总经理程终发：您好!本公司依据《中华人民共和国劳动法》等法令法规与职工签定劳动合同，并为职工处理各项社会保险，为职工交纳住宅公积金，陈述期内未受到过劳动和社会确保部分的处分。谢谢!

　　答 泰和科技 董事、副总经理、财务总监姚娅：保荐安排及公司管帐师以为：公司一般运费及港杂费、盐酸出售补助费用已悉数入账，不存在账外补助费用的景象。谢谢!

　　答 泰和科技 董事长、总经理程终发：您好，公司监事会由3名监事组成，其间职工代表监事1名。设监事会主席1名。职工代表监事由职工代表大会推举产生，其他监事由股东大会推举或替换。监事任期三年，任期届满连选可以连任。谢谢!

　　答 泰和科技 董事、副总经理、财务总监姚娅：公司净赢利添加幅度超越运营收入添加幅度，首要系公司毛利总额改变、期间费用改变及信誉减值丢失(财物减值丢失)改变归纳影响所构成的。公司收入、净赢利的添加与同职业上市公司共同。谢谢!

　　答 中泰证券 保荐代表人 、总监王飞：您好!公司制定了健全的《股东大会议事规矩》，股东大会运转标准，自2016年1月1日至今，公司先后举行13次股东(大)会，上述会议在招集办法、议事程序、表决办法和抉择内容等方面均契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩。不存在董事会或高档处理人员违背《公司法》及其他规矩行使职权的景象。谢谢!

　　答 中泰证券 董事总经理、济南投行部行政担任人曾丽萍：您好，因为精密化学品的难以代替性，运用规划不断向纵深扩张，精密化工职业的快速展开已成为职业展开趋势，世界精密化学品的展开特色首要体现在： (1)产品更新快、新产品不断推出 展开专用和高档化的产品，多品种和系列化是精密化工的重要标志。 (2)新技能含量高 精密化工是技能密集型与归纳性强的职业，需求将不同学科、不同职业的先进技能归纳穿插、开发新产品。 (3)精密化学品为高新技能服务 精密化学品为功用高分子材料、生物工程、电子信息、环保动力等服务，与这些高新技能休戚相关，相互浸透。谢谢!

　　答 中泰证券 保荐代表人 、总监王飞：您好!跟着工业水处理及环境维护要求的不断进步，我国的水处理药剂的品种将不断丰厚，功用也将不断进步。工业水处理范畴中，开发研制合适环境维护需求的无磷或低磷、非氮和可生物降解的绿色水处理剂将成为最干流的研讨方向。往后水处理药剂的研讨将从以下几个方面展开： (1)研制开发新式多功用绿色水处理药剂。加强水处理药剂的组成、结构与功用之间联络的根底研讨，当规划更安全高效的水处理药剂时，可生物降解性应该首要考虑。传统的聚丙烯酸类阻垢剂功用杰出但难以生物降解，经过生物降解性试验研讨发现，添加聚羧酸阻垢剂分子结构中羧基的数目、酯基支链以及向主链中刺进氮、氧元素的办法均可进步其可生物降解性。别的，关于膦酸盐类和聚合物类阻垢剂，也可以经过核算机模仿进行分子结构从头规划，获得功用优异的绿色水处理药剂。 (2)原子经济性反响的研讨开发。原子经济性反响是把质料分子中的原子最大极限地结合到方针分子中，不产生副产物或废物，到达废物的零排放。以聚天冬氨酸的组成为例，以磷酸为催化剂，可以制得相对分子量高的线性聚天冬氨酸，但存在副产物的别离和排放问题。若能不选用磷酸催化剂，经过改动反响条件，制得相同分子量的聚天冬氨酸，并无副产物生成，就完成了原子经济性组成。 (3)改进水处理药剂出产工艺。从绿色理念动身注重出产进程中对人和环境的影响，改进水处理药剂的出产工艺，如选用安稳的催化剂、选用无毒溶剂等。阻垢剂对金属离子往往有很强的螯合力，在其组成进程中有或许与金属催化剂反响生成螯合物，添加别离进程和废物排放。若能选用不与阻垢剂反响的安稳催化剂，可缩短工艺流程，完成洁净出产。 (4)加强新式药剂与现有药剂之间的复配研讨在开发新式绿色阻垢剂的一起，进行药剂之间的复配研讨，发挥它们的协同效果，以到达更好效果。因复合配方不仅能发挥出比单一药剂更明显的阻垢缓蚀功用，并且归于低磷水处理配方，为环境所承受，有着广泛的运用远景。谢谢!

　　答 中泰证券 董事总经理、济南投行部行政担任人曾丽萍：您好，首要原因包含：(1)公司与同职业企业依据本身出产、需求状况进行暂时调货;(2)公司日常运营进程中产生的副产品等，如无水甲醇等，由客户作为其出产原材料进行收回，导致两边之间既有出售又有少量收买。陈述期内，公司与既是客户、又是供货商的公司之间出售、收买买卖实在，价格公允，不存在利益运送的景象。谢谢!

　　答 中泰证券 董事总经理、济南投行部行政担任人曾丽萍：您好，公司处理污染物采纳的具体办法如下： (1)废气处理：公司出产进程中产生的工艺尾气悉数经过处理，完成合格排放。公司出产进程中产生的工艺尾气悉数经过处理，完成合格排放。HEDP车间工艺尾气选用十级降膜+二级喷淋吸收设备后完成合格排放;有机磷车间、晶体车间尾气经四级降膜吸收+二级喷淋吸收设备处理后完成合格排放;固体车间造粒工序、制粉工序的工艺尾气经过各自水膜除尘器处理完成合格排放;聚合物车间工艺尾气经过三级降膜吸收+一级喷淋吸收设备处理后完成合格排放。 (2)废水处理：公司现有工程废水首要有反浸透系统浓水、循环冷却系统排污水、车间冲刷水和日子污水等，工程废水悉数进入厂区污水处理站进行处理，处理合格后用作循环冷却系统的补水和车间冲刷用水。工程污水处理站现有处理规划为200立方米/天。依据出产废水特色，工程污水处理站选用“絮凝沉积+厌氧+缺氧+好氧生化处理+Fenton设备”方法进行污水处理，污水经处理合格后悉数回用，不外排，完成废水零排放。 (3)噪声处理：公司现有工程的噪声源首要为设备噪声，产生噪声的设备首要是各类风机、搅拌器、循环水泵、循环水池等。上述设备大多为接连运转，部分设备在室外运转，且声级值较高，对厂界噪声影响较大。公司选用的处理首要噪声防治办法有基座减震、室内运转、操作间吸声等。一起在设备收买时选用先进的、低噪声的设备，辅以合理安置这些噪声源在厂区的方位(使其尽或许远离厂界)，下降工程噪声对厂界的影响。 (4)固体废物：公司在出产中会产生固体废物，其间污水处理站产生的灭活污泥和出产车间产生的废活性炭等归于危险废物，上述产品依照《危险废物贮存污染操控标准》(GB18597-2001)的要求暂存，并托付有危废处理资质单位合理处置。在出产进程中运用的废旧包装材料进行收回运用，日子废物则托付环卫部分处理。谢谢!

　　答 泰和科技 董事长、总经理程终发：您好!TAICO自成立以来一向专心于在美国水处理剂的出售。TAICO是公司的外销途径，首要在美国出售本公司出产的产品。 TAICO为公司在美国的出售途径，树立意图首要是为增进与美国客户的联络，进步服务才能，并进一步扩展在美国商场的销量。陈述期内TAICO下流客户首要为水处理服务商和贸易商，TAICO首要选用对水处理服务商直销和对大型归纳性贸易商经销相结合的出售方法出售产品。TAICO拓宽新客户的办法有网络出售、会议出售、客户转介绍等。 谢谢!

　　答 泰和科技 董事长、总经理程终发：2016-2019年6月，公司可以坚持较高的毛利率水平，首要原因有：①公司专心于水处理剂的出产，不断优化出产工艺流程，首要产品均完成接连化出产，即可以接连投料，接连产出，具有反响时刻短、安稳性好、自动化程度高的特色，大大进步了公司的出产功率，下降了产品的单位本钱;②公司现在为国内最大的水处理剂出产企业之一，首要产品包含3大系列，60余种，丰厚的产品线，有利于公司全方位满意大型客户的多样化需求;③公司树立了安稳的出售网络，陈述期内，公司内销、外销份额约各占50%左右，广泛而安稳的出售网削减了公司对单一区域客户的依托。公司经过严厉的质量操控，树立起产品的品牌影响力，堆集了很多优质安稳的客户资源，具有较强的议价才能。未来跟着公司原材料收买价格的动摇、商场竞争办法及竞战略的改变等要素，毛利率或许产生必定动摇。

　　答 泰和科技 董事长、总经理程终发：您好，公司董事会由5名董事组成，其间独立董事2名。公司设董事长1名。董事由股东大会推举或替换，任期三年，任期届满可连选连任。独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，可是连任时刻不得超越六年。谢谢!

　　答 中泰证券 董事总经理、济南投行部行政担任人曾丽萍：您好，依照出产工艺分类，我国水处理药剂的品种首要有两类：一是有清晰的分子结构式及化合物称号的化学品，这一类产品归于精密化学品，一般称之为单剂产品;二是水处理药剂复合配方产品，这一类产品没有清晰的分子结构式和化合物称号，一般以其用处、功用特色(常冠以商标)进行命名，如缓蚀剂、阻垢剂、灭菌剂、絮凝剂、预膜剂等。谢谢!

　　答 泰和科技 董事长、总经理程终发：您好，公司董事会由5名董事组成，其间独立董事2名。公司设董事长1名。董事由股东大会推举或替换，任期三年，任期届满可连选连任。独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，可是连任时刻不得超越六年。谢谢!

　　答 中泰证券 董事总经理、济南投行部行政担任人曾丽萍：您好，公司主营产品的上业为出产三氯化磷、亚磷酸、叔胺等根底化工产品供货商，归于根底化工职业。根底化工职业的展开直接影响水处理药剂职业的收买本钱，公司地点职业的展开也将对上业产生促进效果。公司的下业为水处理服务职业，终端需求职业首要为电力、石化、冶金、矿业、造纸等职业。下业对公司地点职业的展开具有较大的牵引和驱动效果，其需求改变直接抉择了公司地点职业未来的展开状况。本职业与上游根底化工职业和下流水处理服务职业存在必定的相关性。谢谢!

　　答 中泰证券 保荐代表人 、总监王飞：您好!存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产制品或产品、处在出产进程中的在产品、在出产进程或供应劳务进程中耗用的材料和物料等。首要包含原材料、周转材料、托付加工材料、在产品、克己半制品、库存产品、宣布产品等。谢谢!

　　答 中泰证券 保荐代表人 、总监王飞：您好!(一)健全内部信息发表准则 为标准本公司的信息发表行为，实在维护公司、股东及出资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息发表处理办法》、《上市公司办理准则》、《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》等相关法令、法规、标准性文件以及《公司章程》的规矩，公司拟定了《出资者联络处理准则》和《信息发表处理准则》，以确保出资者及时、实在、精确、完好地获取公司相关材料和信息。本公司的《出资者联络处理准则》规矩了出资者联络处理的基本准则和内容、出资者联络处理的安排安排和办法、出资者联络处理从业人员任职要求，为更好的维护出资者的合法权益作出了准则性的安排，为出资者行使权力发明了条件。本公司的《信息发表处理准则》规矩了信息发表的基本准则、信息发表的内容及发表标准、信息发表的审阅与发表程序、信息发表的职责区分、董事、监事、高档处理人员实行职责的记载和保管准则、信息发表的保密办法等内容，对公司的信息发表作出了准则性的安排，可以有用地确保出资者可以及时、精确、完好的获取公司信息。 (二)完善股东投票机制 公司2015年第2次暂时股东大会审议经过了《股东大会议事规矩》，2018年第一次暂时股东大会审议经过了《公司章程(草案)》。进一步完善了中小出资者依法享有获取公司信息、享有财物收益、参加严重抉择计划和挑选处理者等权力方面采纳的办法。树立健全了内部信息发表准则和流程，完善了股票投票机制，树立了累积投票制推举公司董事，中小出资者的独自计票等机制，对法定事项采纳网络投票办法举行股东大会进行审议表决，有用确保了出资者尤其是中小出资者依法享有获取公司信息、享有财物收益、参加严重抉择计划和挑选处理者等合法权益。 (三)其他维护出资者合法权益的办法 公司依据我国证监会《上市公司监管指引第3号上市公司现金分红》、《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》相关规矩，进一步完善了公司的赢利分配准则，以确保出资者的收益分配权。公司树立了健全的《独立董事准则》，清晰了独立董事的任职资历、选聘和职责，并不断催促独立董事实行职责，以强化独立董事对控股股东、实践操控人、上市公司董事、高档处理人员的监督。公司审计委员会下设审计部，对公司各内部准则、控股子公司内部操操控度的完好性、合理性及其施行的有用性进行查看和评价。公司拟定了《内部审计准则》，对内部审计的安排的作业职责、内容、权限、作业程序及职责与处分均进行了清晰，树立了健全的内部审计准则。谢谢!

　　答 泰和科技 董事会秘书、副总经理王家庚：为了清晰本次发行后对新老股东权益分红的报答，进一步细化《公司章程(草案)》中关于股利分配准则的条款，添加股利分配方针透明度和可操作性，便于股东对公司运营和分配进行监督，公司于2018年举行第一次暂时股东大会经过了《股东未来分红报答规划》计划，具体内容如下： 公司初次揭露发行股票后，公司将经过证券商场拓荒新的融资途径，为公司完成久远可持续展开打下重要根底。作为大众公司，公司将高度注重对出资者的报答，在统筹公司久远可持续展开的前提下，施行持续、安稳的赢利分配方针。 (1)未来赢利分配计划拟定考量要素：公司将着眼于久远和可持续展开，在归纳剖析企业盈余状况、展开战略、股东要求和志愿、社会资金本钱、外部融资环境、统筹股东的即期利益和久远利益等要素的根底上，充分考虑公司现在及未来盈余规划、现金流量状况、展开地点阶段、项目出资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债务融资环境等状况，树立对出资者持续、安稳、科学的报答机制，坚持赢利分配方针的接连性和安稳性; (2)未来赢利分配计划拟定准则：公司赢利分配充分考虑和听取股东特别是大众股东、独立董事和公司监事的定见，在确保公司正常出产运营及展开所需资金的前提下，除非有严重现金开销事项产生，公司当年度完成盈余可以采纳现金办法分配股利，每年以现金办法累计分配的赢利应不少于当年完成的可分配赢利的百分之二十; (3)公司董事会结合具体运营数据，充分考虑公司盈余规划、现金流量状况、展开阶段及当期资金需求，并结合股东(特别是大众出资者)、独立董事和监事的定见，拟定年度或中期分红预案，并经公司股东大会表决经往后施行。 (4)未来赢利分配规划的修正调整：公司依据出产运营状况、出资规划和长时刻展开的需求，确需调整赢利分配规划的，调整后的赢利分配规划不得违背我国证监会和证劵买卖所及公司章程的有关规矩。 (5)公司初次揭露发行股票后，假如未来三个管帐年度，公司净赢利坚持安稳添加，则公司每年现金分红金额的增幅将至少与净赢利添加幅度坚持共同。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行添加股票股利分配和公积金转增。公司在每个管帐年度完毕后，由公司董事会提出分红预案，并提交股东大会进行表决。公司承受一切股东、独立董事、监事和大众出资者对公司分红的建议和监督。谢谢!

　　答 泰和科技 董事会秘书、副总经理王家庚：2019年1-6月，公司HEDP出售数量较2018年1-6月上涨15.16%，占2018年的比为47.83%，首要系公司活跃开辟HEDP产品商场客户所构成的。 谢谢!

　　答 中泰证券 董事总经理、济南投行部行政担任人曾丽萍：您好，近十多年来，我国注重精密化工职业的展开，把精密化作业为化学工业展开的战略要点之一，列入多项国家展开计划中，从方针和资金上予以要点支撑。我国的精密化率已到达40%-50%水平。现在精密化工有16个大类，有2万多个品种，其出产才能、产值、品种和出产厂家仍在不断添加。但与化学工业较为兴旺的国家比较，我国精密化工产品的整体技能水平依然偏低。精密化工职业的核心技能与世界先进水平还存在必定距离，高功用、功用化和高附加值精密化学品必定程度上依托进口。比较兴旺国家的60%以上的精密化工率水平，我国的精密化工职业具有较大的进步空间。 《石油和化学工业“十二五”科技展开攻略》提出，“十二五”期间，要构成具有自主知识产权的核心技能，将我国的精密化工率在“十二五”末进步到50%。其间在“节能与环保关键技能”方面，也特别提到了关于将含重金属废水、有机化工废水办理与资源化关键技能作为“十二五”期间的首要研讨内容。谢谢!

　　问 出资者：请问本次征集资金数额和出资项目与公司现有的技能水平和处理才能是否相习惯?

　　答 泰和科技 董事长、总经理程终发：您好!公司是国内少量大规划出产水处理药剂的厂家之一。公司是我国化工学会工业水处理专业委员会副主任委员单位、全国功用高分子职业委员会理事单位、全国化学标准化技能委员会水处理分会委员及标准起草单位之一、高新技能企业、国家知识产权优势企业、山东省立异式试点企业、山东省立异百强试点企业、山东省瞪羚标杆企业、制作业单项冠军培养企业、山东省立异式民营企业、山东省“专精特新”中小工业企业、山东省节能环保企业100强、山东省水处理剂智能制作试点演示企业、山东省制作业高端品牌培养企业、山东省第一批“现代优势工业集群+人工智能”试点演示企业，公司水处理剂出产基地项目当选山东省新旧动能转化严重项目库第一批优选项目。近年来公司现已获得国家发明专利35项、实用新式专利7项，公司作为首要起草单位之一参加拟定了9项国家标准、18项职业标准。经过近六年的尽力，公司自主研制了水处理药剂接连化制备工艺关键技能。在聚合物出产中，经过水相有机组成技能，不运用有机溶剂，进步了产品收率及质量，下降了产品能耗，削减了挥发性有机化合物排放，完成产品的绿色组成。公司经过对出产工艺进行持续晋级，收回运用出产进程中的部分聚合热能，下降单位产品的能耗。2012年12月公司被确定为“山东省工业水处理药剂工程技能研讨中心”依托单位，2015年4月公司试验室被确定为“山东省水处理工程试验室”。 本次征集资金出资项目中年产28万吨水处理剂项目、水处理剂系列产品项目首要依托公司自有研制的核心技能，均已在实践出产进程中验证了技能的老练性和牢靠性。研制中心建造项目建成后将进一步加强公司研制系统的软硬件实力，进步公司的研制水平，有利于公司经过树立产学研协作机制，强化科技成果向实践出产力转化的中间环节，完善公司技能立异系统，促进科技与出产紧密结合，加速科技成果的工业化，然后增强公司商场竞争力和展开潜力。跟着公司财物规划和事务规划加大,公司已逐渐树立了一套较为完好的公司办理准则和内部操控办法，并随公司事务的展开不断健全、完善。公司董事会经剖析后以为，公司本次征集资金数额和出资项目与公司现有出产运营规划、财务状况、技能水平和处理才能等相习惯，出资项目具有较好的商场远景和盈余才能，公司可以有用防备出资危险，进步征集资金运用效益。谢谢!

　　答 中泰证券 保荐代表人 、总监王飞：您好!有利要素 (1)国家推广可持续展开战略，职业展开获益于方针支撑 我国已成为根底化工产品出产大国，但水处理药剂职业起步不久，商场空间较大，展开远景杰出。《石化和化学工业“十二五”展开规划》提出加速展开高端石化化工产品。环绕培养强大战略性新兴工业、改造进步传统工业，要点展开国民经济建造急需的化工新材料及中间体、新式专用化学品等高端石化化工产品。注重展开电子化学品、食物添加剂、饲料添加剂、水处理化学品、环保型塑料添加剂等高功用、环境友好、实质安全的新式专用化学品。国家石化和化学工业规划将推进职业持续展开。 (2)下流运用需求不断进步 近年来，跟着我国资源缺少问题日益严重，环境维护的方针法规不断完善，以及人们对环境的注重程度逐渐进步，我国对水处理药剂需求持续添加。一起，跟着专用化工职业技能水平的进步，专用化工与下流范畴穿插研讨的深化，水处理药剂品种及运用范畴不断拓宽，职业处于稳步展开阶段。 (3)我国具有展开精密化工的根底优势 水处理药剂职业的展开需求很多根底化工产品的支撑，我国化学工业经过多年展开，已树立了较为完好的化学工业系统，这使得我国化工产品质料品种齐全，一些重要原材料具有了较大的出产才能和产值基数，有十余种首要化工产品产值居世界前列。化学职业的工业链比较完好，使得我国化工产品出产本钱较低，水处理药剂职业可以得到国内足够和价格低廉的质料供应。 (4)职业研制系统不断完善，整体出产工艺技能不断进步 专用化工是技能密集、资金密集型的深加工工业，工业的健康展开需求人才、技能、资金和配套工业的支撑。跟着国家对职业科研作业注重程度不断进步，企业关于研制的投入不断添加。经过多年的展开，我国水处理药剂职业已具有了一批具有必定研制才能的科研人员和娴熟操作经历的技能工人，职业中部分有资金及技能实力的企业现已树立起技能研制中心。一起，跟着国内设备制作业水平的不断进步，为国内水处理药剂职业的展开供应了牢靠的技能支撑。谢谢!

　　答 泰和科技 董事、副总经理、财务总监姚娅：陈述期各期末，其他应收款分别为513.40万元、1,080.55万元、807.86万元和820.56万元，占流动财物份额分别为1.81%、3.09%、1.64%和2.11%。2019年6月末，公司其他应收款首要由公司出口退税款、押金、确保金、来往款构成。谢谢!

　　答 泰和科技 董事长、总经理程终发：您好!1、融资途径缺少专用化学品职业是技能密集型和资金密集型职业，资金规划的巨细直接影响着企业的产能和规划效益，特别是在探究新范畴时，不论是研制投入或许商场开辟都需求资金的支撑。公司资金首要来源于运营堆集和银行告贷，银行告贷是首要的外部资金来源，融资途径单一。跟着公司事务规划的快速展开，公司的资金需求不断添加，这种彻底依托运营堆集和银行告贷获得资金的现状如不能得以改进，将约束公司的出产规划及新产品开发的才能，终究将限制公司的展开。 2、运营处理面对的应战 公司自成立以来快速展开，未来跟着征集资金出资项意图施行，公司的财物、事务、人员、安排将进一步扩展，公司在准则建造、运营处理和内部操控等方面将面对更多应战。公司存在缺少既有处理才能又习惯公司文明的高端处理人员的或许，将导致公司处理水平难以习惯预期的扩张规划，从而影响公司事务规划添加速度。 3、世界贸易环境改变的危险 近年来，世界经济形势复杂多变，世界贸易维护主义气势上升，部分国家和区域采纳反倾销、反补贴、加征关税等手法加大对国内工业的维护力度。公司产品销往全球多个国家和区域，假如未来全球各国家和区域遍及施行贸易维护主义，公司首要客户地点国家(区域)针对我国水处理剂产品设置反倾销、反补贴、加征关税等方法的贸易壁垒，将对公司出口事务和世界商场的拓宽产生晦气影响。谢谢!

　　答 中泰证券 董事总经理、济南投行部行政担任人曾丽萍：您好，公司拟定有《安全出产职责准则》、《特种作业人员处理准则》、《库房、罐区安全处理准则》、《设备处理准则》、《安全训练教育处理准则》、《安全出产费用处理准则》、《安全查看处理准则》、《事端处理准则》、《易制毒化学品安全处理准则》等相关规章准则，其间全面、具体、清晰地规矩了安全出产安排安排、安全出产职责、安全出产处理细则、岗位、设备及工艺安全技能操作规程、安全教育和训练、安全出产查看、危险排查、危险作业和危险品处理、安全出产资金确保等相关内容。在危险化学处理方面，公司依照有关法规准则，拟定有《危险化学品安全处理准则》、《易制毒化学品安全处理准则》、《危险化学品运送管道定时巡线准则》等相关规章准则，全面、具体、清晰地规矩了公司在危险化学品、易制毒化学品等在收买、运送、贮存保管、运营等作业程序中的处理细则。谢谢!

　　答 泰和科技 董事、副总经理、财务总监姚娅：陈述期各期末，在建工程的账面价值分别为6,479.93万元、6,413.89万元、12,709.10万元和17,816.87万元;在建工程包含在建项目及工程物资。陈述期内，公司在建工程管帐核算契合管帐准则的规矩，不存在推迟转固的景象，也不存在未转固在建工程实践已投入出产的景象。谢谢!

　　答 中泰证券 董事总经理、济南投行部行政担任人曾丽萍：您好，公司的核心技能均运用到产品中，产品的接连化出产技能可以运用于ATMP、HEDP、PBTCA、EDTMPA、HDTMPA、DTPMPA及其盐类、PESA、1227、聚合物类产品(例如PAA(S)、AA/AMPS、TH-2000、TH-3100、T-225、PCA、三元共聚物、四元共聚物等)等产品中，电子级产品的制备技能可以运用于HEDP、ATMP、EDTMPA等晶体产品中，为公司高效、精确、安稳的出产供应了必要确保。谢谢!

　　答 泰和科技 董事、副总经理、财务总监姚娅：公司存货周转率高于清水源，首要原因如下：①公司经过严厉的质量操控，树立起产品的品牌影响力，堆集了很多优质安稳的客户资源，可以敏捷消化公司不断添加的产能，产品库存量较小;②公司可以较为精确的猜测商场需求，并依据商场需求状况安排收买、出产，有用削减了原材料库存数量，进步了存货周转率;③清水源完成对河南同生环境工程有限公司、陕西安得科技股份有限公司、安徽中旭环境建造有限职责公司的收买，存货金额上涨较快。谢谢!

　　答 中泰证券 董事总经理、济南投行部行政担任人曾丽萍：您好，公司主营产品的上业为出产三氯化磷、亚磷酸、叔胺等根底化工产品供货商，归于根底化工职业。谢谢!

　　答 泰和科技 董事长、总经理程终发：您好!1、为标准和削减相关买卖，确保相关买卖的揭露、公正、公正，本公司董事会依照《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法令法规及相关规矩，制定了《公司章程》、《股东大会议事规矩》、《董事会议事规矩》、《相关买卖准则》、《独立董事准则》等规章准则，对相关买卖的确定、相关买卖发表及抉择计划程序、相关股东和相关董事的逃避表决准则、相关买卖的定价等内容进行了具体的规矩，以确保公司股东大会、董事会相关买卖抉择计划对其他股东利益的公允性。 2、为标准和削减与公司的相关买卖，确保相关买卖的揭露、公正、公正，公司整体股东、董事、监事和高档处理人员许诺：“自己将不运用泰和科技的股东身份或以其他身份进行危害泰和科技及其他股东利益的行为;若自己及受自己操控的企业与泰和科技之间无法防止的相关买卖，将严厉遵从商场公正准则进行，在泰和科技董事会或股东大会对触及己方利益的相关买卖进行抉择计划时，自己将严厉依照法令、法规、标准性文件及《山东泰和水处理科技股份有限公司章程》的规矩，自觉逃避。自己乐意承当因违背上述许诺而给泰和科技及其他股东构成的经济丢失。” 谢谢!

　　答 泰和科技 董事、副总经理、财务总监姚娅：陈述期内，公司运营本钱首要由主运营务本钱构成，主运营务本钱分别为67,695.88万元、81,703.67万元、83,149.00万元和36,863.04万元，主运营务本钱占同期运营本钱的比分别为99.18%、99.31%、99.51%和99.66%。 陈述期内，公司运营本钱分别为68,254.90万元、82,273.50万元、83,562.54万元和36,988.20万元，占运营收入的比重分别为76.10%、73.62%、67.13%和68.02%。谢谢!

　　答 中泰证券 董事总经理、济南投行部行政担任人曾丽萍：您好，陈述期内，公司对美国出售收入分别为5,908.41万元、6,436.41万元、7,191.60万元和3,401.87万元，占公司当期运营收入份额分别为6.59%、5.76%、5.78%、6.26%。公司首要经过子公司TAICO和进出口公司对美国出售ATMP、PBTCA、TH-3100、DTPMP.NA、PESA等40余种产品。公司首要出售途径既有贸易商也有终端客户。谢谢!

　　答 泰和科技 董事会秘书、副总经理王家庚：依据《公司章程(草案)》，公司具体的股利分配计划由董事会制定，并提交股东大会抉择，公司累计未分配赢利将用于对外出资、收买财物、购买设备等现金开销，逐渐扩展出产运营规划，优化财务结构，促进公司的快速展开，逐渐完成公司未来的展开规划方针，终究完成股东利益最大化。谢谢!

　　答 泰和科技 董事、副总经理、财务总监姚娅：陈述期内，公司出售费用中其他费用金额分别为30.90万元、28.83万元、15.98万元和13.82万元，各期金额整体较小，首要为公司事务有关的样品费、商检费和认证费、报关费以及客户折价补偿款等 谢谢!

　　答 中泰证券 保荐代表人 、总监王飞：您好!自公历1月1日至12月31日止为一个管帐年度。 谢谢!

　　答 泰和科技 董事长、总经理程终发：您好，公司的控股股东、实践操控人为程终发，到本招股意向书签署日，除公司及其子公司外，程终发操控的其他企业为和生出资。谢谢!

　　答 泰和科技 董事会秘书、副总经理王家庚：陈述期内，公司其他事务收入分别为605.68万元、669.69万元、518.22万元和175.63万元，占当期运营收入的比分别为0.68%、0.60%、0.42%和0.32%。公司其他事务收入首要为出售原材料构成的收入，占运营收入的份额较低，对公司整体盈余才能影响较小。2018年，因为客户需求下降，公司出售原材料数量有所下降，使得其他事务收入下降。 谢谢!

　　答 泰和科技 董事、副总经理、财务总监姚娅：陈述期内，公司处理费用分别为3,710.93万元、3,481.14万元、5,037.10万元和2,362.63万元，占同期运营收入的份额分别为4.14%、3.12%、4.05%和4.34%。处理费用首要由职工薪酬、折旧摊销、修理费构成，上述三项费用占同期处理费用的比分别为75.93%、73.43%、68.09%和73.42% 谢谢!

　　答 中泰证券 保荐代表人 、总监王飞：您好!公司已将产品一切权上的首要危险和酬劳搬运给购买方;公司既没有保存与一切权相联络的持续处理权，也没有对已售出的产品施行有用操控;收入的金额可以牢靠地计量;相关的经济利益很或许流入企业;相关的已产生或将产生的本钱可以牢靠地计量时，承认产品出售收入完成。谢谢!

　　答 泰和科技 董事长、总经理程终发：您好，公司本次拟向社会大众揭露发行新股数量3,000万股。公司实践征集资金扣除发行承销费用后的净额将悉数用于公司主运营务相关的出资项目及主运营务展开所需的营运资金。本次征集资金投向经公司2015年第三次暂时股东大会、2018年第一次暂时股东大会、2018年第四次暂时股东大会审议经过，由董事会担任施行。 公司本次征集资金出资项目已当选山东省新旧动能转化严重项目库第一批优选项目。征集资金不能满意出资项意图资金需求的部分，将由公司自筹处理;在本次征集资金到位前，公司以自筹资金进行先期投入部分，待征集资金到位后予以置换。谢谢!

　　答 中泰证券 董事总经理、济南投行部行政担任人曾丽萍：您好，公司产品的出口区域首要散布在欧洲和美洲等区域。谢谢!

　　答 中泰证券 保荐代表人 、总监王飞：您好!公司制定了《董事会议事规矩》，董事会标准运转。公司董事严厉依照《公司章程》和《董事会议事规矩》的规矩行使自己的权力和实行自己的责任。自2016年1月1日至今，累计举行了26次董事会，上述会议在招集办法、议事程序、表决办法和抉择内容等方面均契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩，不存在违背相关法令、法规行使职权的行为。谢谢!

　　答 泰和科技 董事长、总经理程终发：您好!陈述期内人均薪酬分别为87,075.59元、96,375.33元、118,785.99元、63,446.03元，2016-2018年整体人员平均薪酬呈上升趋势。2019年1-6月，公司整体职工平均薪酬占2018年度的比为53.41%，人均薪酬相对安稳。 谢谢!

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